面對震蕩的市場行情,明星基金經理們一方面對一些前期跌幅較多的股票進行加倉,另一方面紛紛出動,調研上市公司,為調倉換股做準備。站在當前時點,受訪的業內人士認為,部分優質股已具備較好的配置價值。
明星基金經理們抄底意圖頗為明顯。例如,睿遠基金旗下三員大將均參與了華峰化學的定增項目。具體來看,傅鵬博管理的睿遠成長價值獲配587.54萬股,趙楓管理的睿遠均衡價值獲配3525.27萬股,饒剛管理的睿遠穩進配置同樣獲配587.54萬股。從華峰化學的股價走勢來看,和去年2月相比,目前股價接近腰斬。
自去年下半年以來,旗濱集團的股價也頗為疲弱,朱少醒同樣采取了加倉操作。具體來看,截至3月18日,朱少醒管理的富國天惠精選成長共持有旗濱集團1751萬股,較去年底增加了431萬股。
除了底部加倉,明星基金經理們近期還親自出馬調研上市公司。例如,4月5日,夢網科技發布了《4月1日投資者關系活動記錄表》,甚少調研上市公司的老將傅鵬博出現在調研名單中。與傅鵬博一起參與調研的還有睿遠基金秦偉、楊維舟、朱璘、陳燁遠等。此外,和諧匯一資產、慎知資產等也參加了此次電話會議。
梳理調研紀要發現,機構較為關注夢網科技在5G消息方面的布局情況。夢網科技表示,公司幾年前就開始布局5G消息,目前增長很迅速,從平臺側到服務側實現了一體化。視頻短信已經實現全覆蓋,短信小程序這一塊已經覆蓋了4億用戶,運營商也處在全面推廣階段。
此外,4月以來,興證全球基金百億級基金經理喬遷調研了云南白藥,富國基金明星基金經理孫彬調研了冰輪環境,華安基金知名基金經理胡宜斌調研了宇信科技。
展望后市,多位基金經理表示,A股市場仍有大量結構性機會值得挖掘。前公募頂流、運舟私募基金創始人周應波認為,中國偉大的改革開放創造的是未見的歷史,持續突破創新的企業家和科研工作者們創造的也是未見的歷史。作為機構投資者,最好的辦法還是回到投資本質:一是求真務實,在市場的顛簸震蕩中,從自身能力圈出發,尋找企業價值成長的投資機會;二是以客戶盈利為中心,將資產管理和客戶財富管理負責任地連接起來。
“經過調整后,市場將更加健康,走得更遠?!?對于具體看好的投資方向,周應波表示,中長期較為看好新能源、AR/VR技術,以及生物科技方向上的新技術、新應用。它們能提升生產效率和生活質量,技術創新的各個領域都蘊含著較多的投資機會。盡管從短期來看,部分行業的部分環節存在產能過剩的問題,會有價格競爭的壓力,但拉長時間看,這都是新興行業發展的必經之路,風雨過后有彩虹。
在湘財基金總經理程濤眼里,經過調整后,風險收益比高的優質股票越來越多?!氨热?,調整后的半導體、計算機、光伏、風電、新能源等板塊的優質成長股,已具備較高的配置價值。而銀行、保險、地產等行業的價值股,正處于被顯著低估的區間,迎來均值回歸將是大概率事件。另外,諸如醫藥生物、資源品、軍工以及受疫情影響而深度調整的消費行業,都有著高勝率的投資機會?!?/p>
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